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基金经理
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概况
公告
诺德安鸿A
(010440.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
赵滔滔
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-15
总资产规模
3,009.40万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0687
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.07%
(2982 / 7475)
相关基金:
主从基金:
诺德安鸿C
、
诺德安鸿D
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诺德安鸿A(010440) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
基金简称
诺德安鸿
基金主代码
010440
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-01-15
总份额
3,025.64万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
诺德基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
诺德安鸿A
诺德安鸿C
诺德安鸿D
子基金场内简称
子基金代码
010440
021076
022071
子基金份额
2,827.86万
份
(
2026-06-30
)
195.47万
份
(
2026-06-30
)
2.32万
份
(
2026-06-30
)