诺德安鸿A (010440.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-01-15总资产规模1.34亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0454元 (2025-12-22) 基金经理赵滔滔管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3172 / 7135)
相关基金:	主从基金: 诺德安鸿C 、诺德安鸿D
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诺德安鸿A(010440) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-22	2023-12-22	0.03 元	10.72亿	3,214.79万元	2.87%	4.03%
2023-05-22	2023-05-22	0.012 元	9.82亿	1,178.01万元	1.16%	4.03%
2022-12-26	2022-12-26	0.03 元	8.81亿	2,643.11万元	2.89%	2.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。