诺德安鸿A(010440) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,113.83万 | 3,919.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 6,460.36万 | 6,176.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.34亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.72亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.05亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.27亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 11.23亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 17.57亿 | 16.83亿元 | -- |