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概况
announcement
诺德安鸿A
(010440.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-15
总资产规模
1.34亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0460
元
(
2025-12-31
)
基金经理
赵滔滔
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.07%
(3173 / 7171)
相关基金:
主从基金:
诺德安鸿C
、
诺德安鸿D
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诺德安鸿A(010440) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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诺德安鸿A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
1.34亿
1.27亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
1.72亿
1.62亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
2.05亿
1.98亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
3.27亿
3.13亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
11.23亿
10.82亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
17.57亿
16.83亿
元
--
2024-03-31
--
11.67亿
11.35亿
元
--