诺德安鸿A(010440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0625元 | 1.1705元 |
| 2026-06-04 | 1.0625元 | 1.1705元 |
| 2026-06-03 | 1.0621元 | 1.1701元 |
| 2026-06-02 | 1.0620元 | 1.1700元 |
| 2026-06-01 | 1.0619元 | 1.1699元 |
| 2026-05-29 | 1.0607元 | 1.1687元 |
| 2026-05-28 | 1.0604元 | 1.1684元 |
| 2026-05-27 | 1.0599元 | 1.1679元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.1670元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.1665元 |
| 2026-05-22 | 1.0581元 | 1.1661元 |
| 2026-05-21 | 1.0580元 | 1.1660元 |
| 2026-05-20 | 1.0577元 | 1.1657元 |
| 2026-05-19 | 1.0574元 | 1.1654元 |
| 2026-05-18 | 1.0570元 | 1.1650元 |
| 2026-05-15 | 1.0566元 | 1.1646元 |
| 2026-05-14 | 1.0564元 | 1.1644元 |
| 2026-05-13 | 1.0563元 | 1.1643元 |
| 2026-05-12 | 1.0562元 | 1.1642元 |
| 2026-05-11 | 1.0561元 | 1.1641元 |
| 2026-05-08 | 1.0560元 | 1.1640元 |
| 2026-05-07 | 1.0560元 | 1.1640元 |
| 2026-05-06 | 1.0560元 | 1.1640元 |
| 2026-04-30 | 1.0559元 | 1.1639元 |
| 2026-04-29 | 1.0559元 | 1.1639元 |
| 2026-04-28 | 1.0557元 | 1.1637元 |
| 2026-04-27 | 1.0558元 | 1.1638元 |
| 2026-04-24 | 1.0557元 | 1.1637元 |
| 2026-04-23 | 1.0557元 | 1.1637元 |
| 2026-04-22 | 1.0563元 | 1.1643元 |
| 2026-04-21 | 1.0552元 | 1.1632元 |
| 2026-04-20 | 1.0543元 | 1.1623元 |
| 2026-04-17 | 1.0541元 | 1.1621元 |
| 2026-04-16 | 1.0533元 | 1.1613元 |
| 2026-04-15 | 1.0533元 | 1.1613元 |
| 2026-04-14 | 1.0534元 | 1.1614元 |
| 2026-04-13 | 1.0532元 | 1.1612元 |
| 2026-04-10 | 1.0523元 | 1.1603元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.1593元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.1594元 |
| 2026-04-07 | 1.0505元 | 1.1585元 |
| 2026-04-03 | 1.0496元 | 1.1576元 |
| 2026-04-02 | 1.0491元 | 1.1571元 |
| 2026-04-01 | 1.0491元 | 1.1571元 |
| 2026-03-31 | 1.0495元 | 1.1575元 |
| 2026-03-30 | 1.0495元 | 1.1575元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.1565元 |
| 2026-03-26 | 1.0486元 | 1.1566元 |
| 2026-03-25 | 1.0483元 | 1.1563元 |
| 2026-03-24 | 1.0482元 | 1.1562元 |