诺德安鸿A(010440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0454元 | 1.1534元 |
| 2025-12-19 | 1.0457元 | 1.1537元 |
| 2025-12-18 | 1.0445元 | 1.1525元 |
| 2025-12-17 | 1.0448元 | 1.1528元 |
| 2025-12-16 | 1.0423元 | 1.1503元 |
| 2025-12-15 | 1.0420元 | 1.1500元 |
| 2025-12-12 | 1.0453元 | 1.1533元 |
| 2025-12-11 | 1.0465元 | 1.1545元 |
| 2025-12-10 | 1.0463元 | 1.1543元 |
| 2025-12-09 | 1.0464元 | 1.1544元 |
| 2025-12-08 | 1.0461元 | 1.1541元 |
| 2025-12-05 | 1.0460元 | 1.1540元 |
| 2025-12-04 | 1.0458元 | 1.1538元 |
| 2025-12-03 | 1.0468元 | 1.1548元 |
| 2025-12-02 | 1.0480元 | 1.1560元 |
| 2025-12-01 | 1.0497元 | 1.1577元 |
| 2025-11-28 | 1.0500元 | 1.1580元 |
| 2025-11-27 | 1.0488元 | 1.1568元 |
| 2025-11-26 | 1.0500元 | 1.1580元 |
| 2025-11-25 | 1.0517元 | 1.1597元 |
| 2025-11-24 | 1.0528元 | 1.1608元 |
| 2025-11-21 | 1.0523元 | 1.1603元 |
| 2025-11-20 | 1.0531元 | 1.1611元 |
| 2025-11-19 | 1.0534元 | 1.1614元 |
| 2025-11-18 | 1.0545元 | 1.1625元 |
| 2025-11-17 | 1.0547元 | 1.1627元 |
| 2025-11-14 | 1.0542元 | 1.1622元 |
| 2025-11-13 | 1.0544元 | 1.1624元 |
| 2025-11-12 | 1.0549元 | 1.1629元 |
| 2025-11-11 | 1.0545元 | 1.1625元 |
| 2025-11-10 | 1.0543元 | 1.1623元 |
| 2025-11-07 | 1.0540元 | 1.1620元 |
| 2025-11-06 | 1.0542元 | 1.1622元 |
| 2025-11-05 | 1.0544元 | 1.1624元 |
| 2025-11-04 | 1.0543元 | 1.1623元 |
| 2025-11-03 | 1.0543元 | 1.1623元 |
| 2025-10-31 | 1.0540元 | 1.1620元 |
| 2025-10-30 | 1.0536元 | 1.1616元 |
| 2025-10-29 | 1.0533元 | 1.1613元 |
| 2025-10-28 | 1.0528元 | 1.1608元 |
| 2025-10-27 | 1.0522元 | 1.1602元 |
| 2025-10-24 | 1.0518元 | 1.1598元 |
| 2025-10-23 | 1.0518元 | 1.1598元 |
| 2025-10-22 | 1.0517元 | 1.1597元 |
| 2025-10-21 | 1.0514元 | 1.1594元 |
| 2025-10-20 | 1.0514元 | 1.1594元 |
| 2025-10-17 | 1.0514元 | 1.1594元 |
| 2025-10-16 | 1.0509元 | 1.1589元 |
| 2025-10-15 | 1.0504元 | 1.1584元 |
| 2025-10-14 | 1.0504元 | 1.1584元 |