诺德安鸿A(010440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0557元 | 1.1637元 |
| 2026-04-23 | 1.0557元 | 1.1637元 |
| 2026-04-22 | 1.0563元 | 1.1643元 |
| 2026-04-21 | 1.0552元 | 1.1632元 |
| 2026-04-20 | 1.0543元 | 1.1623元 |
| 2026-04-17 | 1.0541元 | 1.1621元 |
| 2026-04-16 | 1.0533元 | 1.1613元 |
| 2026-04-15 | 1.0533元 | 1.1613元 |
| 2026-04-14 | 1.0534元 | 1.1614元 |
| 2026-04-13 | 1.0532元 | 1.1612元 |
| 2026-04-10 | 1.0523元 | 1.1603元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.1593元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.1594元 |
| 2026-04-07 | 1.0505元 | 1.1585元 |
| 2026-04-03 | 1.0496元 | 1.1576元 |
| 2026-04-02 | 1.0491元 | 1.1571元 |
| 2026-04-01 | 1.0491元 | 1.1571元 |
| 2026-03-31 | 1.0495元 | 1.1575元 |
| 2026-03-30 | 1.0495元 | 1.1575元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.1565元 |
| 2026-03-26 | 1.0486元 | 1.1566元 |
| 2026-03-25 | 1.0483元 | 1.1563元 |
| 2026-03-24 | 1.0482元 | 1.1562元 |
| 2026-03-23 | 1.0476元 | 1.1556元 |
| 2026-03-20 | 1.0473元 | 1.1553元 |
| 2026-03-19 | 1.0472元 | 1.1552元 |
| 2026-03-18 | 1.0474元 | 1.1554元 |
| 2026-03-17 | 1.0471元 | 1.1551元 |
| 2026-03-16 | 1.0469元 | 1.1549元 |
| 2026-03-13 | 1.0473元 | 1.1553元 |
| 2026-03-12 | 1.0471元 | 1.1551元 |
| 2026-03-11 | 1.0471元 | 1.1551元 |
| 2026-03-10 | 1.0469元 | 1.1549元 |
| 2026-03-09 | 1.0470元 | 1.1550元 |
| 2026-03-06 | 1.0470元 | 1.1550元 |
| 2026-03-05 | 1.0469元 | 1.1549元 |
| 2026-03-04 | 1.0470元 | 1.1550元 |
| 2026-03-03 | 1.0468元 | 1.1548元 |
| 2026-03-02 | 1.0469元 | 1.1549元 |
| 2026-02-27 | 1.0467元 | 1.1547元 |
| 2026-02-26 | 1.0467元 | 1.1547元 |
| 2026-02-25 | 1.0470元 | 1.1550元 |
| 2026-02-24 | 1.0471元 | 1.1551元 |
| 2026-02-13 | 1.0467元 | 1.1547元 |
| 2026-02-12 | 1.0465元 | 1.1545元 |
| 2026-02-11 | 1.0464元 | 1.1544元 |
| 2026-02-10 | 1.0465元 | 1.1545元 |
| 2026-02-09 | 1.0464元 | 1.1544元 |
| 2026-02-06 | 1.0462元 | 1.1542元 |
| 2026-02-05 | 1.0462元 | 1.1542元 |