诺德安鸿A(010440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0690元 | 1.1770元 |
| 2026-09-15 | 1.0687元 | 1.1767元 |
| 2026-09-14 | 1.0685元 | 1.1765元 |
| 2026-09-11 | 1.0686元 | 1.1766元 |
| 2026-09-10 | 1.0690元 | 1.1770元 |
| 2026-09-09 | 1.0691元 | 1.1771元 |
| 2026-09-08 | 1.0692元 | 1.1772元 |
| 2026-09-07 | 1.0692元 | 1.1772元 |
| 2026-09-04 | 1.0691元 | 1.1771元 |
| 2026-09-03 | 1.0689元 | 1.1769元 |
| 2026-09-02 | 1.0687元 | 1.1767元 |
| 2026-09-01 | 1.0686元 | 1.1766元 |
| 2026-08-31 | 1.0684元 | 1.1764元 |
| 2026-08-28 | 1.0683元 | 1.1763元 |
| 2026-08-27 | 1.0684元 | 1.1764元 |
| 2026-08-26 | 1.0691元 | 1.1771元 |
| 2026-08-25 | 1.0694元 | 1.1774元 |
| 2026-08-24 | 1.0694元 | 1.1774元 |
| 2026-08-21 | 1.0688元 | 1.1768元 |
| 2026-08-20 | 1.0694元 | 1.1774元 |
| 2026-08-19 | 1.0694元 | 1.1774元 |
| 2026-08-18 | 1.0696元 | 1.1776元 |
| 2026-08-17 | 1.0689元 | 1.1769元 |
| 2026-08-14 | 1.0688元 | 1.1768元 |
| 2026-08-13 | 1.0686元 | 1.1766元 |
| 2026-08-12 | 1.0679元 | 1.1759元 |
| 2026-08-11 | 1.0679元 | 1.1759元 |
| 2026-08-10 | 1.0680元 | 1.1760元 |
| 2026-08-07 | 1.0676元 | 1.1756元 |
| 2026-08-06 | 1.0673元 | 1.1753元 |
| 2026-08-05 | 1.0672元 | 1.1752元 |
| 2026-08-04 | 1.0672元 | 1.1752元 |
| 2026-08-03 | 1.0670元 | 1.1750元 |
| 2026-07-31 | 1.0668元 | 1.1748元 |
| 2026-07-30 | 1.0666元 | 1.1746元 |
| 2026-07-29 | 1.0663元 | 1.1743元 |
| 2026-07-28 | 1.0663元 | 1.1743元 |
| 2026-07-27 | 1.0662元 | 1.1742元 |
| 2026-07-24 | 1.0660元 | 1.1740元 |
| 2026-07-23 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2026-07-22 | 1.0654元 | 1.1734元 |
| 2026-07-21 | 1.0650元 | 1.1730元 |
| 2026-07-20 | 1.0649元 | 1.1729元 |
| 2026-07-17 | 1.0646元 | 1.1726元 |
| 2026-07-16 | 1.0644元 | 1.1724元 |
| 2026-07-15 | 1.0645元 | 1.1725元 |
| 2026-07-14 | 1.0644元 | 1.1724元 |
| 2026-07-13 | 1.0643元 | 1.1723元 |
| 2026-07-10 | 1.0644元 | 1.1724元 |
| 2026-07-09 | 1.0640元 | 1.1720元 |