红土创新医疗保健股票A (010434.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2092元 (2026-02-13) 基金经理廖星昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率11.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (4151 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票C |
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红土创新医疗保健股票A(010434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-02-11 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-10 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-02-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-05 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-02-04 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-03 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-02-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-30 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-29 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-28 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-01-26 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-23 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-01-21 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-20 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-19 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-16 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-01-15 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-14 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-01-13 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-01-12 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-09 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-01-08 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-07 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-05 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-31 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-30 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-29 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-26 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-24 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-23 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-22 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-17 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-16 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-12 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-11 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-12-10 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-09 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-05 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-04 | 1.2453元 | 1.2453元 |