红土创新医疗保健股票A (010434.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理廖星昊基金类型股票型成立日期2020-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2734元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率11.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (3988 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票C |
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红土创新医疗保健股票A(010434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-23 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-22 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-21 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-20 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-17 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-16 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-15 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-14 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-13 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-10 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-09 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-08 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-07 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-04-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-02 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-01 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-31 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-30 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-27 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-26 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-25 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-24 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-23 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-20 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-19 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-18 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-17 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-16 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-11 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-10 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-09 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-06 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-04 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-02-27 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-02-25 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-24 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-13 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-02-11 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-10 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-02-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-05 | 1.1931元 | 1.1931元 |