红土创新医疗保健股票A (010434.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1948元 (2025-12-15) 基金经理廖星昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率11.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3707 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票C |
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红土创新医疗保健股票A(010434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-12 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-11 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-12-10 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-09 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-05 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-04 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-12-02 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-12-01 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-28 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-11-27 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-11-26 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-11-24 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-11-21 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-20 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-11-19 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-11-18 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-11-17 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-11-14 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-11-13 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-11-12 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-11-11 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-11-10 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-11-07 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-11-06 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-11-05 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-11-04 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-11-03 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-10-31 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-10-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-10-29 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-10-28 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-10-27 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-10-24 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-10-23 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-10-22 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-10-21 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-10-20 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-10-17 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-10-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-10-15 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-10-14 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-10-13 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-10-10 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-10-09 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-09-30 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-09-29 | 1.3579元 | 1.3579元 |