红土创新医疗保健股票A (010434.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1948元 (2025-12-15) 基金经理廖星昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率11.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3677 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票C |
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红土创新医疗保健股票A(010434) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 2.72亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.93亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 3.24亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 3.65亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.99亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5.02亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.11亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 7.55亿 | 7.02亿元 | -- |