红土创新医疗保健股票A (010434.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理廖星昊基金类型股票型成立日期2020-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3681元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3568 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
红土创新医疗保健股票A(010434) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 90.77% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 90.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,118.61万 | 7.56% |
| 3 | 其他资产 | 468.64万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 83.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,099.37万 | 3.92% |
| 建筑业 | 1,068.91万 | 3.81% |
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