红土创新医疗保健股票A (010434.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2092元 (2026-02-13) 基金经理廖星昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率11.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (4151 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
红土创新医疗保健股票A(010434) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 89.94% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 89.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,563.81万 | 9.20% |
| 3 | 其他资产 | 240.52万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 72.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,021.63万 | 7.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 881.40万 | 3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840.20万 | 3.01% |
| 批发和零售业 | 581.30万 | 2.09% |
| 教育 | 542.03万 | 1.94% |
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