红土创新医疗保健股票A (010434.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理廖星昊基金类型股票型成立日期2020-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1881元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率11.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (4204 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新医疗保健股票C |
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红土创新医疗保健股票A(010434) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-04 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-03 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-01 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-29 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-28 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-26 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-25 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-22 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-21 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-20 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-19 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-18 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-15 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-14 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-12 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-11 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-08 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-07 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-06 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-30 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-29 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-28 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-27 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-24 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-23 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-22 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-21 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-20 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-17 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-16 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-15 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-14 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-13 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-10 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-09 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-08 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-07 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-04-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-02 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-01 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-31 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-30 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-27 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-26 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-25 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-24 | 1.2014元 | 1.2014元 |