兴银策略智选混合C (010428.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5939元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (3366 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银策略智选混合(010427) |
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兴银策略智选混合C(010428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-05-13 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-05-12 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-11 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-08 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-07 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-06 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-30 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-28 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-27 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-24 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-04-23 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-22 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-21 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-20 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-17 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-15 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-14 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-13 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-07 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-02 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-31 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-20 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-19 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-16 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-13 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-12 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-11 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-06 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-05 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-04 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-03 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-02 | 1.2368元 | 1.2368元 |