兴银策略智选混合C (010428.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9816元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (2077 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银策略智选混合(010427) |
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兴银策略智选混合C(010428) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2,094.91万 | 1,860.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,291.68万 | 2,015.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2,774.53万 | 2,192.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,730.76万 | 2,773.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 2,730.92万 | 2,804.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2,619.79万 | 2,922.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 2,506.99万 | 3,032.53万元 | -- |