兴银策略智选混合C(010428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-06 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-05 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-31 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-11-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-13 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-10 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-07 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-06 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-11-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-04 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-03 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-10-31 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-10-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-10-29 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-10-28 | 1.2568元 | 1.2568元 |