兴银策略智选混合C (010428.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6897元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (2543 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银策略智选混合(010427) |
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兴银策略智选混合C(010428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-05 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-06-04 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-06-03 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-06-02 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-06-01 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-29 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-05-28 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-05-27 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-26 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-05-25 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-22 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-21 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-20 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-19 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-18 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-15 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-14 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-05-13 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-05-12 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-11 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-08 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-07 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-06 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-30 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-28 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-27 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-24 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-04-23 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-22 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-21 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-20 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-17 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-15 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-14 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-13 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-07 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-02 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-31 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |