兴银策略智选混合C (010428.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略李浩基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5523元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (2765 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银策略智选混合(010427) |
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兴银策略智选混合C(010428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-07-23 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-22 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-21 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-07-20 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-07-17 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-16 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-07-15 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-07-14 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-07-13 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-07-10 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-07-09 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-07-08 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-07-07 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-07-06 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-07-03 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-07-02 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-07-01 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-06-30 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2026-06-29 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-06-26 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-06-25 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-06-24 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-06-23 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-06-22 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-06-18 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-06-17 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-06-16 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-06-15 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-06-12 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-06-11 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-06-10 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-06-09 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-06-08 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-05 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-06-04 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-06-03 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-06-02 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-06-01 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-29 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-05-28 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-05-27 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-26 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-05-25 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-22 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-21 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-20 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-19 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-18 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-15 | 1.5553元 | 1.5553元 |