兴银策略智选混合C(010428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-02-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-02-11 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-02-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-09 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-02-06 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-05 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-02-04 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-03 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-02-02 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-01-30 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-29 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-28 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-01-27 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-26 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-22 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-21 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-01-20 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-19 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-16 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-15 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-14 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-13 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-12 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-09 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-08 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-06 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-05 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-31 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |