兴银策略智选混合C
(010428.jj ) 申		基金经理李浩基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模3,699.05万元 (2026-06-30) 基金净值1.5981元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (2782 / 9467)
相关基金: 主从基金: 兴银策略智选混合A
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兴银策略智选混合C(010428) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6,863.14万92.63%
(其中) 股票6,863.14万92.63%
2 银行存款及结算备付金517.06万6.98%
3 其他资产29.23万0.39%
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