兴银策略智选混合C (010428.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理李浩基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5836元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2492 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银策略智选混合(010427) |
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兴银策略智选混合C(010428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |