国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-09-01 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-08-31 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-08-28 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-08-27 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-08-26 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-25 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-08-24 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-08-21 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-08-20 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-08-19 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-08-18 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-17 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-08-14 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-08-13 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-08-12 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-08-11 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-08-10 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-08-07 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-08-06 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-08-05 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-04 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-08-03 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-31 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-07-30 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-29 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-28 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-07-27 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-07-24 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-07-23 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-07-22 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-07-21 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-07-20 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-07-17 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-16 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-15 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-07-14 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-07-13 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-07-10 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-09 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-07-08 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-07 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-07-06 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-07-03 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-02 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-01 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-06-30 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-29 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-26 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-06-25 | 0.8024元 | 0.8024元 |