国投瑞银开放视角精选混合C (010426.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9368元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7904 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合(010425) |
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国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-04-28 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-27 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-23 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-22 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-21 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-20 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-16 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-15 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-14 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-09 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-08 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-07 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-03 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-02 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-01 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-31 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-30 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-27 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-25 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-23 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-03-20 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-19 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-18 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-04 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-24 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-02-13 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-02-12 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-02-11 | 0.9858元 | 0.9858元 |