国投瑞银开放视角精选混合C (010426.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8282元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (8267 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合(010425) |
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国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-17 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-16 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-06-15 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-12 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-06-11 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-10 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-09 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-08 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-06-05 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-04 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-03 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-01 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-29 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-28 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-27 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-26 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-25 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-05-22 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-21 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-20 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-05-18 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-05-15 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-14 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-13 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-12 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-11 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-08 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-07 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-06 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-30 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-04-28 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-27 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-23 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-22 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-21 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-20 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-16 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-15 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-14 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-09 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-08 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-07 | 0.9165元 | 0.9165元 |