国投瑞银开放视角精选混合C (010426.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9957元 (2026-03-10) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7404 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合A |
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国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-04 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-24 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-02-13 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-02-12 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-02-11 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-02-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-02-09 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-02-06 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-02-05 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-02-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-02-03 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-02-02 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-01-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-01-29 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-01-28 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-01-27 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-01-26 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-01-23 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-01-22 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-01-21 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-01-20 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-01-19 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-01-16 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-01-15 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-01-14 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-01-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-01-12 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-01-09 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-01-08 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-01-07 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-01-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-01-05 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-12-31 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-30 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-12-29 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-12-26 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-12-25 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-12-24 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-12-23 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-12-22 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-12-19 | 0.8670元 | 0.8670元 |