国投瑞银开放视角精选混合C (010426.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9048元 (2026-01-16) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (8023 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合A |
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国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-01-15 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-01-14 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-01-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-01-12 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-01-09 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-01-08 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-01-07 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-01-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-01-05 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-12-31 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-30 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-12-29 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-12-26 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-12-25 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-12-24 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-12-23 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-12-22 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-12-19 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-12-18 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-12-17 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-12-16 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2025-12-15 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-12-12 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-12-11 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2025-12-10 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2025-12-09 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-12-08 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2025-12-05 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-04 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-12-03 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-12-02 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2025-12-01 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-11-28 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-11-27 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-11-26 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2025-11-25 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-11-24 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-11-21 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-11-20 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2025-11-19 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-11-18 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-11-17 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-11-14 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-11-13 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-11-12 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-11-11 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-11-10 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-11-07 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-11-06 | 0.8732元 | 0.8732元 |