国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 337.29万元 | 1.20% | 56.21万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 337.29万元 | 1.20% | 56.21万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 719.50万元 | 1.20% | 119.92万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 719.50万元 | 1.20% | 119.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 331.11万元 | 1.20% | 55.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 331.11万元 | 1.20% | 55.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 684.28万元 | 1.20% | 114.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 684.28万元 | 1.20% | 114.05万元 | 0.20% |