国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.80元 | 3,004.66万 | 3,738.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.91元 | 1.68亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 1.53亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 2.13亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 9,051.14万 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 8,248.47万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 8,408.03万 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1.07亿 | 1.59亿元 | -- |