国投瑞银开放视角精选混合C (010426.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9957元 (2026-03-10) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7404 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合A |
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国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 1.53亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 2.13亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 9,051.14万 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 8,248.47万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 8,408.03万 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1.07亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 5,806.41万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 2.64亿元 | -- |