国投瑞银开放视角精选混合C (010426.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0050元 (2026-03-06) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7313 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合A |
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国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.62亿 | 88.30% |
| (其中) 股票 | 5.62亿 | 88.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,362.50万 | 11.56% |
| 3 | 其他资产 | 86.18万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.97亿 | 62.29% |
| 金融业 | 5,429.48万 | 8.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,407.89万 | 3.78% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.09万 | 0.010% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.67%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5,430.14万 | 8.53% |
| 工业 | 2,746.13万 | 4.31% |
| 能源 | 377.55万 | 0.59% |
| 医疗保健 | 117.56万 | 0.18% |
| 通讯 | 36.39万 | 0.06% |
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