国投瑞银开放视角精选混合C (010426.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8139元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (8043 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银开放视角精选混合(010425) |
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国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-07-20 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-07-17 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-16 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-15 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-07-14 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-07-13 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-07-10 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-09 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-07-08 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-07 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-07-06 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-07-03 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-02 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-01 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-06-30 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-29 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-26 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-06-25 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-24 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-06-23 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-22 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-06-18 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-17 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-16 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-06-15 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-12 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-06-11 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-10 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-09 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-08 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-06-05 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-04 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-03 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-01 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-29 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-28 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-27 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-26 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-25 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-05-22 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-21 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-20 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-05-18 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-05-15 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-14 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-13 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-12 | 0.9444元 | 0.9444元 |