国投瑞银价值成长一年持有混合C (010424.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王方基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9244元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% (7464 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合(010423) |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-21 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-20 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-17 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-16 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-02 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-01 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-30 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-25 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-17 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-12 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-11 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-06-10 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-09 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-08 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-05 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-03 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-02 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-01 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-29 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-28 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-27 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-05-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-25 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-22 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-21 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-19 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-18 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-15 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-05-14 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-13 | 0.9528元 | 0.9528元 |