国投瑞银价值成长一年持有混合C (010424.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7109元 (2026-03-17) 基金经理王方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (8528 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-03-16 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-03-13 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-03-12 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-03-11 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-03-10 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-03-09 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-03-06 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-03-05 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-03-04 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-03-03 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-03-02 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-02-27 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-02-26 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-02-25 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-02-24 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-02-13 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-02-12 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-02-11 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-02-10 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-02-09 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-02-06 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-02-05 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-02-04 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-02-03 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-02-02 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-01-30 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-01-29 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-01-28 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-01-27 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-01-26 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-01-23 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-01-22 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-01-21 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-01-20 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-01-19 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-01-16 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-01-15 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-01-14 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-01-13 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-01-12 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-01-09 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-01-08 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-01-07 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-01-06 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-01-05 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2025-12-31 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2025-12-30 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2025-12-29 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2025-12-26 | 0.7807元 | 0.7807元 |