国投瑞银价值成长一年持有混合C (010424.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王方基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0047元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7422 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合(010423) |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-12 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-11 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-06-10 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-09 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-08 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-05 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-03 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-02 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-01 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-29 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-28 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-27 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-05-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-25 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-22 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-21 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-19 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-18 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-15 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-05-14 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-13 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-12 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-11 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-08 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-05-07 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-06 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-30 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-29 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-04-28 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-04-27 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-04-24 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-04-23 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-04-22 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-04-21 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-04-20 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-04-17 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-04-16 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-04-15 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-04-14 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-04-13 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-04-10 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-04-09 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-04-08 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-04-07 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-04-03 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-04-02 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-04-01 | 0.6698元 | 0.6698元 |