国投瑞银价值成长一年持有混合C (010424.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7473元 (2026-03-10) 基金经理王方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% (8536 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,423.00 | 5.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,673.00 | 5.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,981.00 | 6.09万元 | -- |