国投瑞银价值成长一年持有混合C (010424.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王方基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8187元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (7803 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合(010423) |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3,047.00 | 6.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,423.00 | 5.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,673.00 | 5.95万元 | -- |