国投瑞银价值成长一年持有混合C (010424.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7399元 (2026-03-06) 基金经理王方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.56% (8534 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 90.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,713.94万 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 340.90万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 53.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,043.24万 | 9.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 241.50万 | 1.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.67%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,587.85万 | 7.06% |
| 通讯 | 994.16万 | 4.42% |
| 材料 | 882.58万 | 3.92% |
| 工业 | 785.09万 | 3.49% |
| 金融 | 771.84万 | 3.43% |
| 必需消费品 | 760.68万 | 3.38% |
| 非必需消费品 | 442.40万 | 1.97% |
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