估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银价值成长一年持有混合C
(010424.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-01
总资产规模
1,536.48万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.7348
元
(
2026-03-13
)
基金经理
王方
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.67%
(8497 / 9047)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银价值成长一年持有混合A
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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 历史资产组合