国投瑞银价值成长一年持有混合C (010424.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7111元 (2026-03-18) 基金经理王方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.23% (8552 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.04% | -5.57% | -8.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.70% |
| 2025 | -3.24% | 3.66% | -2.61% | -2.51% | -0.08% | 2.86% | 4.74% | 23.72% | 3.13% | -8.08% | -7.97% | 4.59% | 15.73% |
| 2024 | -11.85% | 7.69% | 0.55% | 2.57% | -1.08% | -2.81% | -1.86% | -4.71% | 14.07% | -3.66% | -1.36% | 0.83% | -3.77% |
| 2023 | 5.35% | -1.98% | -1.97% | -2.55% | -6.99% | 1.19% | 2.17% | -4.35% | -2.42% | 0.03% | -2.97% | -1.19% | -15.09% |
| 2022 | -5.05% | 1.50% | -6.51% | -5.74% | 2.40% | 9.73% | -2.91% | -3.18% | -4.75% | -9.48% | 1.31% | 2.45% | -19.71% |
| 2021 | 2.89% | 1.40% | -1.30% | 0.07% | -0.81% | 0.92% | -5.61% | -0.53% | -1.40% | 0.37% | 4.80% | 1.57% | 2.02% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.54% | -0.54% |