国投瑞银价值成长一年持有混合C (010424.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7473元 (2026-03-10) 基金经理王方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% (8540 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合A |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.77元 | 1,536.48万 | 1,994.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 1,783.24万 | 2,047.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 1,593.91万 | 2,446.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 1,691.89万 | 2,601.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1,758.65万 | 2,641.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1,898.35万 | 2,732.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,810.48万 | 2,780.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,872.35万 | 2,835.60万元 | -- |