国投瑞银价值成长一年持有混合C (010424.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王方基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6984 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银价值成长一年持有混合(010423) |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.66元 | 1,207.37万 | 1,832.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 1,536.48万 | 1,994.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 1,783.24万 | 2,047.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 1,593.91万 | 2,446.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 1,691.89万 | 2,601.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1,758.65万 | 2,641.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1,898.35万 | 2,732.62万元 | -- |