民生加银成长优选股票A (010420.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型股票型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9764元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (4793 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银成长优选股票C |
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民生加银成长优选股票A(010420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-12 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-11 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-09 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-04 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-01 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-29 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-27 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-25 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-22 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-21 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-20 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-19 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-18 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-15 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-14 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-13 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-12 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-11 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-05-07 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-06 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-30 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-04-29 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-28 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-27 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-24 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-23 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-04-22 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-21 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-20 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-17 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-16 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-04-15 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-14 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-04-13 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-04-10 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-04-09 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-08 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-04-07 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-04-03 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-02 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-04-01 | 0.7979元 | 0.7979元 |