民生加银成长优选股票A (010420.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型股票型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8998元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (5154 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银成长优选股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银成长优选股票A(010420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-21 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-20 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-17 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-16 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-04-15 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-14 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-04-13 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-04-10 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-04-09 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-08 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-04-07 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-04-03 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-02 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-04-01 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-03-31 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-03-30 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-03-27 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-03-26 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-03-25 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-03-24 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-03-23 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-03-20 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-03-19 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-03-18 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-03-17 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-03-16 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-03-13 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-03-12 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-03-11 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-03-10 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-03-09 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-03-06 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-03-05 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-03-04 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-03-03 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-03-02 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-02-27 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-02-26 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-02-25 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-02-24 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-02-13 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-02-12 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-02-11 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-02-10 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-02-09 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-02-06 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-02-05 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-02-04 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-02-03 | 0.8013元 | 0.8013元 |