民生加银成长优选股票A (010420.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型股票型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8726元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (5044 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银成长优选股票C |
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民生加银成长优选股票A(010420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-08-25 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-08-24 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-08-21 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-08-20 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-08-19 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-08-18 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-17 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-08-14 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-08-13 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-08-12 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-08-11 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-08-10 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-08-07 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-08-06 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-08-05 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-08-04 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-03 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-31 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-07-30 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-07-29 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-28 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-07-27 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-24 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-23 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-22 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-21 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-20 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-17 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-16 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-15 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-14 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-13 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-10 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-08 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-07 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-06 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-03 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-02 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-29 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |