民生加银成长优选股票A (010420.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型股票型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8998元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (5154 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银成长优选股票C |
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民生加银成长优选股票A(010420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,871.37万元 | 1.20% | 478.56万元 | 0.20% |
| 2025-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,433.40万元 | 1.20% | 238.90万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,881.60万元 | 1.20% | 480.27万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,500.39万元 | 1.20% | 250.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |