民生加银成长优选股票A (010420.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型股票型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9032元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (4839 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银成长优选股票C |
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民生加银成长优选股票A(010420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-22 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-21 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-20 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-17 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-16 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-15 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-14 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-13 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-10 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-08 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-07 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-06 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-03 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-02 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-29 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-12 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-11 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-09 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-04 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-01 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-29 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-27 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-25 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-22 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-21 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-20 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-19 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-18 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-15 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-14 | 0.9394元 | 0.9394元 |