民生加银成长优选股票A (010420.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型股票型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8726元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (5047 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银成长优选股票C |
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民生加银成长优选股票A(010420) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.28亿 | 78.57% |
| (其中) 股票 | 19.28亿 | 78.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.74万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 36.74万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.01亿 | 20.41% |
| 4 | 其他资产 | 2,459.80万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.85亿 | 56.42% |
| 金融业 | 1.40亿 | 5.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.17亿 | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14亿 | 4.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.08%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1.18亿 | 4.79% |
| 电信业务 | 5,599.54万 | 2.28% |
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