民生加银成长优选股票A (010420.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型股票型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8883元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (5153 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银成长优选股票C |
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民生加银成长优选股票A(010420) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.86亿 | 80.20% |
| (其中) 股票 | 15.86亿 | 80.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.91亿 | 19.77% |
| 3 | 其他资产 | 71.40万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.85亿 | 49.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.04亿 | 10.31% |
| 租赁和商务服务业 | 7,764.00万 | 3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,679.20万 | 3.38% |
| 金融业 | 4,187.50万 | 2.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.66%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 1.20亿 | 6.05% |
| 日常消费品 | 9,112.75万 | 4.61% |
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