民生加银成长优选股票A (010420.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型股票型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9343元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (5198 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银成长优选股票C |
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民生加银成长优选股票A(010420) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 19.62亿 | 25.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 22.47亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 24.81亿 | 29.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 24.53亿 | 32.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 24.28亿 | 33.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 24.26亿 | 34.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 24.26亿 | 36.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 23.13亿 | 38.47亿元 | -- |