华泰柏瑞质量精选混合C (010416.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4284元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率18.68% (1072 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合A/C(010415) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4284元 | 2.4284元 |
| 2026-06-04 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-06-03 | 2.4582元 | 2.4582元 |
| 2026-06-02 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-06-01 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-05-29 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-05-28 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-05-27 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-05-26 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-05-25 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2026-05-22 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-05-21 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-05-20 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-05-19 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-05-18 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-05-15 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-05-14 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-05-13 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-05-12 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-05-11 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-08 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-05-07 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-05-06 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-04-30 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-04-29 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-04-28 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-04-27 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-04-24 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-04-23 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-04-22 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-04-21 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-04-20 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-04-17 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-16 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-04-15 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-04-14 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-04-13 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-04-10 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-09 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-08 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-07 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-04-03 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-02 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-01 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-03-31 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-30 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-03-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-26 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-25 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-24 | 1.4920元 | 1.4920元 |