华泰柏瑞质量精选混合C (010416.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0046元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (1225 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合A/C(010415) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-07-16 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-07-15 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-07-14 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-07-13 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2026-07-10 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2026-07-09 | 2.5074元 | 2.5074元 |
| 2026-07-08 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-07-07 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-07-06 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-07-03 | 2.5374元 | 2.5374元 |
| 2026-07-02 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2026-07-01 | 2.7376元 | 2.7376元 |
| 2026-06-30 | 2.8402元 | 2.8402元 |
| 2026-06-29 | 2.7441元 | 2.7441元 |
| 2026-06-26 | 2.8126元 | 2.8126元 |
| 2026-06-25 | 2.9563元 | 2.9563元 |
| 2026-06-24 | 2.8274元 | 2.8274元 |
| 2026-06-23 | 2.7453元 | 2.7453元 |
| 2026-06-22 | 2.8666元 | 2.8666元 |
| 2026-06-18 | 2.7757元 | 2.7757元 |
| 2026-06-17 | 2.7049元 | 2.7049元 |
| 2026-06-16 | 2.6447元 | 2.6447元 |
| 2026-06-15 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-06-12 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-06-11 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-06-10 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-06-09 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2026-06-08 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-06-05 | 2.4284元 | 2.4284元 |
| 2026-06-04 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-06-03 | 2.4582元 | 2.4582元 |
| 2026-06-02 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-06-01 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-05-29 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-05-28 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-05-27 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-05-26 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-05-25 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2026-05-22 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-05-21 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-05-20 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-05-19 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-05-18 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-05-15 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-05-14 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-05-13 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-05-12 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-05-11 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-08 | 2.0947元 | 2.0947元 |