华泰柏瑞质量精选混合C (010416.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2215元 (2026-01-12) 基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5219 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合A |
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华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,149.00 | 4,227.11元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,044.00 | 3,427.35元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,090.00 | 3,438.79元 | -- |