华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-10-08 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-09-30 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-09-29 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-09-28 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-09-24 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-09-23 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-09-22 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-09-21 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-09-18 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-09-17 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-09-16 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-09-15 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-09-14 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-09-11 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-09-10 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-09-09 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-09-08 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-09-07 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-09-04 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-09-03 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-09-02 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-09-01 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-08-31 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-08-28 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-08-27 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-08-26 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-08-25 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-08-24 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-08-21 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-08-20 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-08-19 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-08-18 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2026-08-17 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-08-14 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-08-13 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-08-12 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-08-11 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-08-10 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-08-07 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-08-06 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-08-05 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-08-04 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-08-03 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-07-31 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-30 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-07-29 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-07-28 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-07-27 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-07-24 | 1.8937元 | 1.8937元 |