华泰柏瑞质量精选混合C (010416.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7495元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1901 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合A |
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华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-09 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-08 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-07 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-04-03 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-02 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-01 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-03-31 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-30 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-03-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-26 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-25 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-24 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-03-23 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-20 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-19 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-18 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-17 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-03-16 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-03-13 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-12 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-11 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-10 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-03-09 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-06 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-03-05 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-04 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-03 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-02 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-02-27 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-02-26 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-02-25 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-02-24 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-02-13 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-02-12 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-02-11 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-02-10 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-02-09 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-02-06 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-05 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-02-04 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-02-03 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-02-02 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-30 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-01-29 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-28 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-27 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-22 | 1.2586元 | 1.2586元 |