华泰柏瑞质量精选混合C (010416.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8937元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (1520 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合A/C(010415) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.84元 | 47.21亿 | 16.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 13.20亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2.53亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.55亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 485.73万 | 779.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 370.79万 | 701.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 357.84万 | 683.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 395.99万 | 699.99万元 | -- |