华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.84元 | 47.21亿 | 16.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 13.20亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2.53亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.55亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 485.73万 | 779.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 370.79万 | 701.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 357.84万 | 683.54万元 | -- |