华泰柏瑞质量精选混合C (010416.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4284元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率18.68% (1072 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合A/C(010415) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |