华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,739.65万元 | 1.20% | 289.94万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,739.65万元 | 1.20% | 289.94万元 | 0.20% |
| 2026-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.71万元 | 1.20% | 8.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.71万元 | 1.20% | 8.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 115.22万元 | 1.20% | 19.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 115.22万元 | 1.20% | 19.20万元 | 0.20% |