华泰柏瑞质量精选混合C (010416.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2442元 (2026-01-16) 基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5017 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量精选混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 90.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,059.07万 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 1,122.36万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.67亿 | 80.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,276.08万 | 2.80% |
| 金融业 | 159.63万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 80.51万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,825.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.80%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1,849.05万 | 4.06% |
| 45 信息技术 | 756.56万 | 1.66% |
| 25 可选消费 | 456.02万 | 1.00% |
| 30 主要消费 | 31.98万 | 0.07% |
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