财通资管宸瑞一年持有期混合A (010413.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0197元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率159.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7301 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合C |
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财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-07 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-04-03 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-02 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-01 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-31 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-26 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-23 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-20 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-04 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-26 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |