财通资管宸瑞一年持有期混合A (010413.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0770元 (2026-02-26) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率159.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6976 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合C |
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财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-05 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-31 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-12-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-26 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-23 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-22 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-19 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-12-18 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-12-17 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-12-16 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-15 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-12-12 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-12-11 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-12-10 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-09 | 0.9477元 | 0.9477元 |