财通资管宸瑞一年持有期混合A (010413.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9522元 (2025-12-12) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率159.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7313 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-12-11 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-12-10 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-09 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-08 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-05 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-04 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-12-03 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-02 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-01 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-11-28 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-11-27 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-11-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-11-25 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-11-24 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-11-21 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-11-20 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-11-19 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-11-18 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-11-17 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-11-14 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-11-13 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-12 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-11-11 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-11-10 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-11-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-11-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-11-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-11-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-11-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-10-31 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-10-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-10-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-10-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-10-27 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-10-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-10-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-10-22 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-10-21 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-10-20 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-10-17 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-10-16 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-10-15 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-10-14 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-10-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-10-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-10-09 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-09-30 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-09-29 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-09-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |