财通资管宸瑞一年持有期混合A (010413.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9306元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率439.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7563 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合C |
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财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-09-03 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-09-02 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-09-01 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-31 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-27 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-26 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-08-25 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-24 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-08-21 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-20 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-19 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-18 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-17 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-14 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-13 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-08-12 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-06 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-05 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-04 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-08-03 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-31 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-30 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-29 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-24 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-23 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-22 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-20 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-16 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-13 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |