财通资管宸瑞一年持有期混合A (010413.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7223 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合C |
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财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-22 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-16 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-04 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-13 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |