财通资管宸瑞一年持有期混合A (010413.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0918元 (2026-02-27) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率159.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6824 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合C |
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财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 5.53亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 5.81亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 5.09亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 5.42亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 5.15亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 5.35亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 4.64亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.00亿 | 7.57亿元 | -- |