财通资管宸瑞一年持有期混合A (010413.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0918元 (2026-02-27) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率159.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6824 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.67亿 | 90.65% |
| (其中) 股票 | 5.67亿 | 90.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,808.08万 | 9.29% |
| 3 | 其他资产 | 40.45万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.12亿 | 65.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,711.90万 | 9.13% |
| 采矿业 | 5,156.55万 | 8.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,535.17万 | 4.05% |
| 金融业 | 1,527.66万 | 2.44% |
| 租赁和商务服务业 | 577.96万 | 0.92% |
| 卫生和社会工作 | 1.21万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.002% |
加载中......