财通资管宸瑞一年持有期混合A (010413.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9306元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率439.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7563 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管宸瑞一年持有期混合C |
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财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.23亿 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 4.23亿 | 90.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,109.58万 | 8.75% |
| 3 | 其他资产 | 506.22万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.72亿 | 79.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,313.37万 | 9.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394.31万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332.36万 | 0.71% |
| 建筑业 | 136.53万 | 0.29% |
| 采矿业 | 14.90万 | 0.03% |
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