安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞张睿基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1882元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率58.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5757 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合C |
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-01 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-26 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-21 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-13 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-07 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-30 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-27 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-24 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-23 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-22 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-21 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-20 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-16 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-13 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-10 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-09 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-07 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-03 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-02 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-01 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-31 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-30 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-25 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |