安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1955元 (2026-02-13) 基金经理张竞张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率38.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5650 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合C |
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.86万元 | 0.80% | 7.72万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.94万元 | 0.80% | 25.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.39万元 | 0.80% | 15.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |