安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞张睿基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1945元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率58.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5648 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合C |
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4,919.07万 | 4,193.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,371.45万 | 4,669.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 6,972.36万 | 6,092.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 7,803.18万 | 6,925.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 8,713.51万 | 7,646.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.04亿 | 9,286.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.21亿 | 1.08亿元 | -- |