安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1955元 (2026-02-13) 基金经理张竞张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率38.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5650 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合C |
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-12 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-02-10 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-06 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-05 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-02 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-27 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-26 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-22 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-16 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-14 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-07 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-06 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-31 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-30 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-29 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-19 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-17 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-15 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-12 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-11 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-09 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-08 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-04 | 1.1690元 | 1.1690元 |