安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1688元 (2025-12-19) 基金经理张竞张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率38.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5140 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合C |
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-17 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-15 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-12 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-11 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-09 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-08 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-04 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-11-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-26 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-25 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-24 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-21 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-11-18 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-17 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-14 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-11-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-10 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-07 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-06 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-05 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-10-31 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-10-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-10-28 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-10-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-10-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-10-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-10-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-10-21 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-10-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-10-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-10-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-10-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-10-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-10-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |