安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞张睿基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1959元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率58.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5618 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合C |
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-13 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-10 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-09 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-07 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-03 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-02 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-01 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-31 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-30 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-25 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-23 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-20 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-19 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-18 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-17 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-16 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-12 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-09 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-06 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-05 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-04 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-03 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-02 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-02-27 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-25 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-02-24 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-12 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-02-10 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-06 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-05 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-02 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |