安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1955元 (2026-02-13) 基金经理张竞张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率38.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5650 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合C |
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 646.45万 | 11.88% |
| (其中) 股票 | 646.45万 | 11.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,637.72万 | 85.25% |
| (其中) 债券 | 4,637.72万 | 85.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -41.00 | 0% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 135.22万 | 2.49% |
| 5 | 其他资产 | 20.45万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 389.34万 | 7.16% |
| 金融业 | 26.89万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 26.37万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.79万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.49%) |
|---|---|---|
| 能源 | 89.57万 | 1.65% |
| 金融 | 55.90万 | 1.03% |
| 原材料 | 44.58万 | 0.82% |
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