安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞张睿基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1794元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率58.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5952 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合C |
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 981.00万 | 18.38% |
| (其中) 股票 | 981.00万 | 18.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,991.29万 | 74.78% |
| (其中) 债券 | 3,991.29万 | 74.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 96.60万 | 1.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 176.54万 | 3.31% |
| 5 | 其他资产 | 92.02万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 274.30万 | 5.14% |
| 建筑业 | 75.41万 | 1.41% |
| 批发和零售业 | 72.30万 | 1.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.96万 | 1.18% |
| 金融业 | 57.70万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.34万 | 0.51% |
| 采矿业 | 7.30万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.56%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 209.92万 | 3.93% |
| 能源 | 155.58万 | 2.91% |
| 日常消费品 | 16.13万 | 0.30% |
| 通讯业务 | 11.94万 | 0.22% |
| 原材料 | 10.13万 | 0.19% |
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