安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1688元 (2025-12-19) 基金经理张竞张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率38.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5140 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合C |
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 673.83万 | 12.42% |
| (其中) 股票 | 673.83万 | 12.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,248.71万 | 78.33% |
| (其中) 债券 | 4,248.71万 | 78.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 362.80万 | 6.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 136.77万 | 2.52% |
| 5 | 其他资产 | 1.76万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 484.99万 | 8.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.48%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 159.75万 | 2.95% |
| 非日常生活消费品 | 29.09万 | 0.54% |
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