安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞张睿基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1550元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率58.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (5703 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合C |
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-20 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-14 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-08 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-07 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-03 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-01 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-23 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-17 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-11 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-09 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-08 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-01 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-26 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-21 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-13 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |