惠升医药健康6个月持有期混合(010405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-09-11 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-09-10 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-09-09 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-09-08 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-09-07 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-09-04 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-09-03 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-09-02 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-09-01 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-08-31 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-08-28 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-08-27 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-08-26 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-08-25 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-08-24 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-08-21 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-08-20 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-08-19 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-08-18 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-08-17 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-08-14 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-08-13 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-08-12 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-08-11 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-08-10 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-08-07 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-08-06 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-08-05 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-08-04 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-08-03 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-07-31 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-07-30 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-07-29 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-07-28 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-07-27 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-07-24 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-07-23 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-07-22 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-07-21 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-07-20 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-07-17 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-07-16 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-07-15 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-07-14 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-07-13 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-07-10 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-07-09 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-07-08 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-07-07 | 0.6926元 | 0.6926元 |