惠升医药健康6个月持有期混合(010405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 343.13万元 | 1.50% | 42.89万元 | 0.15% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 762.94万元 | 1.50% | 95.37万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 402.71万元 | 1.50% | 50.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,272.78万元 | 1.50% | 135.55万元 | 0.15% |