惠升医药健康6个月持有期混合(010405) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.66元 | 5.38亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 6.46亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 6.00亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 5.78亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 5.79亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 6.48亿 | 10.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 5.97亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.68亿 | 11.29亿元 | -- |