浙商智选价值混合C(010382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2262元 | 1.2444元 |
| 2026-09-14 | 1.2347元 | 1.2529元 |
| 2026-09-11 | 1.2315元 | 1.2497元 |
| 2026-09-10 | 1.2442元 | 1.2624元 |
| 2026-09-09 | 1.2489元 | 1.2671元 |
| 2026-09-08 | 1.2392元 | 1.2574元 |
| 2026-09-07 | 1.2377元 | 1.2559元 |
| 2026-09-04 | 1.2469元 | 1.2651元 |
| 2026-09-03 | 1.2357元 | 1.2539元 |
| 2026-09-02 | 1.2309元 | 1.2491元 |
| 2026-09-01 | 1.2410元 | 1.2592元 |
| 2026-08-31 | 1.2350元 | 1.2532元 |
| 2026-08-28 | 1.2288元 | 1.2470元 |
| 2026-08-27 | 1.2230元 | 1.2412元 |
| 2026-08-26 | 1.2164元 | 1.2346元 |
| 2026-08-25 | 1.2015元 | 1.2197元 |
| 2026-08-24 | 1.1998元 | 1.2180元 |
| 2026-08-21 | 1.2032元 | 1.2214元 |
| 2026-08-20 | 1.1993元 | 1.2175元 |
| 2026-08-19 | 1.1903元 | 1.2085元 |
| 2026-08-18 | 1.1874元 | 1.2056元 |
| 2026-08-17 | 1.1879元 | 1.2061元 |
| 2026-08-14 | 1.1807元 | 1.1989元 |
| 2026-08-13 | 1.1902元 | 1.2084元 |
| 2026-08-12 | 1.1980元 | 1.2162元 |
| 2026-08-11 | 1.2078元 | 1.2260元 |
| 2026-08-10 | 1.2261元 | 1.2443元 |
| 2026-08-07 | 1.2090元 | 1.2272元 |
| 2026-08-06 | 1.2192元 | 1.2374元 |
| 2026-08-05 | 1.2230元 | 1.2412元 |
| 2026-08-04 | 1.2150元 | 1.2332元 |
| 2026-08-03 | 1.2368元 | 1.2550元 |
| 2026-07-31 | 1.2339元 | 1.2521元 |
| 2026-07-30 | 1.2515元 | 1.2697元 |
| 2026-07-29 | 1.2344元 | 1.2526元 |
| 2026-07-28 | 1.2155元 | 1.2337元 |
| 2026-07-27 | 1.2161元 | 1.2343元 |
| 2026-07-24 | 1.2084元 | 1.2266元 |
| 2026-07-23 | 1.2215元 | 1.2397元 |
| 2026-07-22 | 1.1958元 | 1.2140元 |
| 2026-07-21 | 1.1953元 | 1.2135元 |
| 2026-07-20 | 1.1929元 | 1.2111元 |
| 2026-07-17 | 1.1640元 | 1.1822元 |
| 2026-07-16 | 1.1759元 | 1.1941元 |
| 2026-07-15 | 1.1760元 | 1.1942元 |
| 2026-07-14 | 1.1629元 | 1.1811元 |
| 2026-07-13 | 1.1490元 | 1.1672元 |
| 2026-07-10 | 1.1444元 | 1.1626元 |
| 2026-07-09 | 1.1477元 | 1.1659元 |
| 2026-07-08 | 1.1598元 | 1.1780元 |